钦州市水利电力勘测设计院2024年部门预算及“三公”经费 预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市水利电力勘测设计院2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市水利勘测设计院2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

我院系钦州市水利局下属二层机构，属于财政差额拨款公益性二类的事业单位，主要承担资质证书范围内的建设工程设计；建设工程勘察；水利工程质量检测；测绘服务；工程造价咨询业务；水土流失防治服务；水文服务；工程管理服务。

二、机构设置情况

行政秘书科：主要负责各员工的资质注册、评职称，培训、考勤等工作。

生产技术科：主要负责各项目的招标投标以及对设计费用的跟踪催收工作。

土建第一、二设计室：主要负责各项目工程的评审、设计工作。

地勘室：主要负责工程项目外业地质勘察。

测绘室：主要负责外业工程测量。

机电设计室：主要负责项目设计的水电配置。

试验室：主要负责各工程项目材料的检测图设计方案。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市水利电力勘测设计院在职人员编制总数为 20人，实有在职 20人，实有离休 0 人，实有退休28 人。

第二部分：钦州市水利勘测设计院2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市水利勘测设计院2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算105.30万元，同比上年总预算348.83减少243.53万元，减少231.27%，主要原因是:今年的预算没安排有工资增量支出及“三”公经费、住房公积金等费用，只做有基本支出的部分人员经费，没有做经营性收支预算安排。

2024年支出总预算105.30万元，同比上年总预算348.83万元减少了243.53万元，减少了231.27 %主要原因是：没有工资增量总额支出、没有住房公积金支出、及各种办公经费的支出，退休人员减少2名，退休经费比上年减少。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算105.30万元，同比上年总预算348.83万元减少243.53万元，下降了231.27%。其中：

一般公共预算拨款 105.30  万元，同比上年102.51万元增加2.79 万元，增长2.65 %。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2024年收入预算总体减少的主要原因：由于差额拨款事业单位没有奖励性绩效工资总量增量、办公费用、“三公”经费这些费用收入安排。没有做经营性收入。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算 105.30 万元，其中：基本支出105.3万元，占支出总预算的 100 %，同比上年总预算348.83万元减少243.53万元，下降了231.27%。项目支出 0万元，与上年持平。 

支出减少的主要原因：人员经费减少了奖励性绩效工资总额增量费用的支出，公用经费减少了定额的办公费用支出。差额拨款的事业单位没有安排这两项费用的支出。没有做经营性支出

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0元，与上年持平。

（2）社会保障和就业科目支出预算25.45万元，占支出总预算24.17％，同比上年71.4万元减少了46万元，下降了180.75%。

（3）卫生健康支出科目支出预算5.18 万元，占支出总预算  4.92 ％，同比上年20.39万元减少15.21万元，下降 293.63 ％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比上年17.91万元减少17.91万元，下降100％。

（5）农林水支出74.66万元，占支出总预算70.90％，同比上年239.09万元减少 164.43万元，下降220.24%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算105.30万元，占支出总预算的100%，同比上年102.51万元，增加了2.79万元，下降2.65%。

工资福利支出预算86.68 万元，占基本支出预算 82.32％，同比上年85.47万元增加1.21万元，增长1.40％。

商品和服务支出预算0.44万元，占基本支出预算   0.42％，同比上年增加0万元。 

对个人和家庭的补助支出预算18.18万元，占基本支出预算的 17.26％，同比上年16.59增加1.59万元，增长8.75％

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，与上年持平。

商品和服务支出预算0万元，与上年持平。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。 

资本性支出预算 0 万元，与上年持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算 105.30 万元，其中：基本支出预算105.30万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休费16.81万元，全部基本支出。主要用于退休人员的基本支出，据我市统一规定，按退休人员发放的退休金总额的一定比例计算缴纳的公务员医疗补助费，按核定退休人员的人数发放生活补助费。

2.事业单位基本养老保险缴费支出5.76万元，全部基本支出。根据我市统一规定，主要用于按事业单位在职员工按工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.事业单位职业年金缴费支出2.88万元，全部基本支出。根据我市统一规定，主要用于按事业单位在职员工按工资总额的一定比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗缴费支出3.02万元，全部基本支出。据我市统一规定，主要用于按事业单位在职员工工资总额一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗缴费支出2.16万元，全部基本支出。据我市统一规定，主要用于按事业单位在职员工工资总额一定比例计缴的医疗保险。

6.事业单位相关行业运行经费支出74.66万元，全部基本支出。主要用于在职员工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资及其他社会保障生活补助支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，同上年持平。公务接待费支出预算0万元，同上年持平。公务用车购置及运行费支出预算0万元，同上年持平。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同上年持平。

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比上年持平。

2.公务接待费2024年预算0万元，同比上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比上年持平。

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比上年持平

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

钦州市水利电力勘测设计院事业单位相关运行经费72.61万元。全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，与上年持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局以及所属二层单位保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆其中：其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。