钦州市钦江防洪堤管理处2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

负责钦州城区防洪堤（包括堤防配套排涝闸、排涝泵站）的建设管理、运行管理和维修养护；协助主管部门开展对钦江城区段的监管，协助审批部门对钦江城区段范围的涉河建设项目审批提出意见；负责钦江拦水坝的建设管理、运行管理和维修养护；完成上级主管部门交办的其他任务。

（一）负责钦江城区防洪堤及钦江拦水坝的管理和维护工作，包括钦江东I堤、钦江西I堤、大榄江北I堤等堤防（包含排涝闸）以及钦江拦水坝(包含黄屋沟拦水坝和油麻角拦水坝)的管护工作。

（二）负责钦州湾堤围工程竣工验收前的代管（管护）工作，包括大田匡堤段、平山堤段、大灶江堤段、三娘湾大环堤段的暂时管护工作。

（三）负责城区堤防、部分乡镇海堤在建工程的建设管理，以及组织开展钦江东Ⅱ堤、滨海新城海堤、平山岛海堤等海堤项目的前期工作。

2.机构设置情况

本单位成立于1999年,2014年3月批准为参照公务员管理的事业单位，公益性一类事业单位，隶属于钦州市水利局。为有利于分工协作，设有办公室、计财股、工程建设管理股和堤防管护股共四个内部机构。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为钦州市钦江防洪堤管理处。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1070.31万元，同比减少229.97万元，下降17.69%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1070.31万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少229.97万元，下降17.69%，主要原因是基建工程项目减少及基建工程项目投资资金的减少。

（二）支出总计1070.31万元，同比减少229.97万元，下降17.69%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）38.63万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加9.93万元，增长34.60%，主要原因是基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）14.77万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。同比增加4.19万元，增长39.60%，主要原因是公务员医疗补助和单位医疗支出增加。

3.城乡社区支出（类）439.83万元：主要反映政府城乡社区事务的支出。同比减少114.15万元，下降20.61%，主要原因是新安排农村基础设施建设和其他城乡社区公共设施等项目减少，资金支出减少。

4.农林水支出（类）556.47万元：主要用于一般行政管理事务、行政运行、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、扶贫支出、江河湖库水系综合治理、水利前期工作、其他水利安排住处、国家重大水利工程建设基金的支出。同比减少132.59万元，减少19.24%，主要原因是水利工程建设项目减少，支出安排减少。

5.住房保障支出（类）20.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.65万元，增长14.76%，主要原因是公积金缴存基数上涨。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦江防洪堤管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出887.04万元，其中：基本支出311.89万元，项目支出575.15万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休12.67万元，主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助及离休人员工资。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.96万元，主要用于本单位养老保险缴费。

3.行政单位医疗8.68万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助6.10万元，主要用于按规定集中安排的公务员医疗补助经费。

5.其他城乡社区支出315.83万元，主要用于支付邓屋沟泵站电气工程进度款、邓屋沟泵站水泵设备采购及安装工程进度款、邓屋沟泵站工程竣工验收质量抽样检测费、邓屋沟泵站工程农民工工资等。

6.行政运行5.19万元，主要用于发放根据国家规定的12月份工资。

7.行政运行232.69万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.水利工程建设37.81万元，主要用于支付金海公司大田匡工程尾款。

9.水利工程运行与维护51.91万元，主要用于海河堤闸及钦江拦水坝管护及水利工程等日常维修养护的支出。

10.水利前期工作78.90万元，主要用于支付2021钦江东II堤工程勘测设计费、2022海堤管理范围和保护范围划定报告编制费、钦江西I堤大榄江北I堤工程重大设计变更勘测设计费。

11.防汛48.98万元，主要用于支付2022年原氮肥厂堤段水毁修复款、大田匡海堤闸门水毁应急修复工程款。

12.农村水利11.51万元，主要用于水利基础设施建设维护资金-城区堤闸坝维修养护工程的支出。

13.江河湖库水系综合整治30.21万元，主要用于本单位拦网聘用人员的其他工资福利支出及2021城区排涝闸设施运行安全整治项目、2021年钦江清四乱文峰河段大榄江尖山桉树清理项目等项目支出。

14.住房公积金20.61万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦江防洪堤管理处2023年一般公共预算财政拨款基本支出311.89万元，其中：人员经费269.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费42.73万元，主要包括：办公费、印制费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦江防洪堤管理处2023年度政府性基金预算财政拨款支出183.27万元，其中：

1.城市建设支出124.00万元，主要用于支付2021大榄江北I堤二期工程I标段第2次预付款、大榄江北I堤二期工程II标段工程款。

2.地方重大水利工程建设59.27万元，主要用于支付大榄江I堤二期工程II标段工程质量保证金、缸瓦窑泵站设备采购合同质保金、钦江I堤2011项目I标段永福大桥至北环大桥段拆迁补偿费等。

1.农业农村生态环境支出50万元，主要用于郁江调水工程管理。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦江防洪堤管理处2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的68%；支出决算数比2022年度增加0.29万元，增长580％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减变动。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减变动。

1. 公务用车购置费2023年度支出0万元，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减变动。

（三）2023年度公务接待费支出0.34万元，完成年初预算的68%，同比增加0.29万元，增长580％。主要用于接待上级专家调研、视察及检查水利工作和开展业务活动所需的接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共4个批次、共计34人。其中：国内公务接待4个批次、34人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：上级专家调研、视察和检查水利工作以及开展业务活动次数和人数增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦江防洪堤管理处2023年度机关运行经费支出42.73万元，比2022年度增加8.5万元，增长24.83%。主要原因是：公用经费支出增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦江防洪堤管理处2023年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦江防洪堤管理处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度24个项目支出开展绩效自评，共涉及支出758.42万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是部门预算绩效目标管理水平有待提高。主要体现在两方面：一是绩效目标及指标值设置不够细化、明确。二是设置绩效目标和实际情况关联程度有待提高。下一步整改措施是：1.提高项目绩效目标编制水平，加强项目绩效目标指导约束作用。绩效目标是部门预算安排的重要依据，而绩效指标是绩效目标充分细化和量化的体现，也是开展绩效评价活动的重要依据。为保证绩效指标更加明确，既符合目标又符合实际，在进行项目储备前，认真细致地了解项目执行目标以及意义，严格依据项目目标任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，严格按程序进行项目绩效的编制，确保编制科学性。2.提高资金执行进度。一是我单位将加强与财政部门沟通，尽快拨付剩余项目资金，二是加强推进项目进度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

广西钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江东I堤(邓屋沟泵站)工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.03分，评级为一等，项目调整预算数为784.52万元，执行数为315.83万元，完成预算的40.26%。项目绩效目标完成情况：按照广西钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江东I堤(邓屋沟泵站)工程项目完工进度完成支付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。