钦州市供水水源工程建设管理处2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能

（1）负责管辖下六座水库的防汛安全检查工作，负责防汛值班工作，保证金窝水库、企山水库、对坎龙水库、湴龙江水库、乌石江水库、细湴坑水库的安全度汛。

（2）做好管辖下的水利工程设施的运行及养护工作，对所管辖的水利工程设施进行定期检查，定期养护、维修，保证水利工程设施安全运行。

（3）做好水利工程供水服务及水资源的保护工作，优化配置水资源，做好钦州港区的原水供水水源服务工作，保障乌石江灌区农田的农业灌溉用水，促进农业生产发展。

（4）负责所管辖的水利工程建设，保障所管辖的水利工程建设的质量与安全，配合好市局对完工的项目工程进行竣工验收工作。

2．机构情况

管理处内设机构有办公室、人事科、财务科、工程管理科、经营管理科，防汛抗旱办公室，安全科，下设金窝水库管理所、企山水库水库管理所、对坎龙水库管理所、湴龙江水库管理所、乌石江水库管理所、细湴坑水库管理所。

二、部门决算单位构成

2023年部门决算单位为钦州市供水水源工程建设管理处。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1260.53万元，同比减少2142.44万元，下降63.35%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1281.44万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2142.44万元，增长62.57 %，主要原因是减少了金窝水库除险加固工程项目、湴龙江水库除险加固工程项目建设资金的投入。

2.上年结转和结余-20.91万元，为以前年度经营收入的结转和结余。

（二）支出总计收入总计1260.53万元，同比减少2142.44万元，下降63.35%。支出具体情况如下：

1.农林水支出（类）1183.95万元：主要用于事业单位人员工资、绩效工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护（修）费、福利费、工会经费、基础设施建设。同比减少2165.66万元，下降64.65%，主要原因是减少金窝水库除险加固工程、湴龙江水库除险加固工程的建设支出。

2、卫生健康支出（类）21.02万元：主要用于事业单位在职人员和退休人员医疗保险支出。同比增加8.32万元，增长65.51%，主要原因是2023年增加公务员医疗补助的缴费费率。

3.社会保障和就业（类）48.81万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、事业单位人员养老保险、年金的支出。同比增加10.55万元，增长27.57%，主要原因是2023年养老保险缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）27.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.35万元，增长18.66%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加。

5.年末结转和结余-20.91万元，为以前年度经营收入的结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1281.44万元，其中：基本支出358.32万元，项目支出923.12万元。具体支出情况如下：

1.水利行业管理支出435.61万元，主要用于事业单位人员工资、绩效工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护（修）费、福利费、工会经费。

2.事业养老支出48.81万元，为本单位按规定的比例计缴的养老保险、年金以及退休人员生活补贴、。

3.事业单位医疗21.02万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。

4.住房公积金27.66万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、水利工程建设支出667.18万元，主要是用于金窝水库除险加固工程建设。

6、农村水利支出29.88万元，主要是用于2023年水利工程设施建设维护工程支出。

7、水利工程运行与维护支出46.28万元，主要是用于水利工程设施维修养护支出。

8、防汛支出5万元，主要是用于水库白蚁等有害生物防治支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出358.32万元，其中：人员经费327.17万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老金、医疗保险、其他社会保险、其他工资福利支出；公用经费31.15万元，主要包括：、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护（修）费、福利费、工会经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.25万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的23.2%；支出决算数比2022年度增加0.19万元，增长190％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度年支出0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的23.2 %，同比增加0.19万元，增长190％。主要用于上级部门检查、调研公务接待。据统计,2023年本单位公务接待共4个批次、共计36人。其中：国内公务接待4个批次、36人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：对公务接待费的使用控制得当。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：接待批次比上年多2批，接待人次比上年多22人。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、事业单位运行经费支出情况说明。

2023年度运行经费支出27.60万元，比2022年度增加8.71万元，增长46.11 %。主要原因是：2023年公用经费定额比上年增加。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额317.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 302.86万元、政府采购服务支出15.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度18个项目支出开展绩效自评，共涉及支出5033.50万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目支出绩效自评情况。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例38.89%；4个项目评为二等，占项目总数比例22.22%；6个项目评为三等，占项目总数比例33.33%；1个项目评为四等，占项目总数比例5.56%。自评发现存在问题主要是湴龙江水库除险加固工程项目因为征地拆迁工作原因，未能全面施工建设。下一步整改措施是在2024年初完成征地拆迁工作，全面推进工程建设。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

（1）2022年新增政府一般债券限额支持小型水库安全运行-湴龙江水库除险加固工程自评情况：根据绩效目标，自评得分为53分，评级为四等。项目调整预算数295.92万元，执行数为129.08万元，完成预算的44%，项目绩效目标完成情况：湴龙江水库除险加固工程已开工，工程项目因为征地拆迁工作原因，未能全面施工建设，2023年水库顺利度汛。下一步整改措施是在2024年初完成征地拆迁工作，全面推进工程建设。

（2）2022年新增政府一般债券限额支持水利项目建设(第三批)-金窝水库除险加固工程自评情况：根据绩效目标，自评得分为73分，评级为三等。项目调整预算数454万元，执行数为130.78万元，完成预算的28.81%。项目绩效目标完成情况：项目土地拆迁工作已完成，已支付部分征地拆迁款，部分征地手续未完善，部分工程未能施工建设。改进措施：争取近期完善征地手续，展开防汛道路的建设，大力推进引水隧道建设。

（3）2022年水安全保障工程专项(第一批)中央基建投资预算-金窝水库除险加固工程自评情况：根据绩效目标，自评得分为77分，评级为三等。项目调整预算数3384万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因 ：项目绩效目标完成情况：项目工程已完成两大分部工程的施工建设，因部分征地手续未完善，引水隧洞及防汛公路分部工程未能施工建设。改进措施：争取近期完善征地手续，展开防汛道路的建设，大力推进引水隧道建设。

（4）金窝水库除险加固工程配套资金-土地征拆补偿及工作经费自评情况：自评得分为87分，评级为二等。项目调整预算数200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目土地拆迁工作已完成，已支付部分征地拆迁款，部分征地手续未完善。改进措施：争取近期完善征地手续，完成资金支付。

（5）非税收入安排-经营人员费用和水利工程设施运行管理、维修养护经费自评情况：自评得分为99分，评级为已等项目调整预算数224万元，执行数为194万元，完成预算的86.6%。

（6）2023年中央财政水利发展资金(第一批)--钦州市湴龙江水库除险加固工程自评情况：根据绩效目标，自评得分为60分，评级为三等。项目调整预算数450万元，执行数为10.66万元，完成预算的2.37%，项目绩效目标完成情况：湴龙江水库除险加固工程已开工，工程项目因为征地拆迁工作原因，未能全面施工建设，2023年水库顺利度汛。下一步整改措施是在2024年初完成征地拆迁工作，全面推进工程建设。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。